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「股票怎么赢利」什么情况!国际大行集体入坑,野村暴跌17%!肇

什么情况!国际大行集体入坑,野村暴跌17%!肇事者最新发声,影响达7800亿?中资券商暴涨,是啥逻辑

2021-03-29 21:02 来源:证券时报e公司

原标题:什么情况!国际大行集体入坑,野村暴跌17%!肇事者最新发声,影响达7800亿?中资券商暴涨,是啥逻辑

「股票怎么赢利」什么情况!国际大行集体入坑,野村暴跌17%!肇

未曾想,美国证监会一份文件首先砸到的是国际大行的脚!

上周五持有中概股的对冲基金爆仓事件周一发酵了。国际知名大行瑞士信贷周一突然发出重磅预警,称其第一季度业绩受到“高度重大”打击,瑞士信贷欧股开盘跌10%。野村于3月29日也发布公告,在3月26日(上周五),野村的美国子公司可能会因为一名美国客户的交易而出现重大亏损。随后,野村控股在亚洲开盘时段暴跌近17%。

有市场人士在推特上爆料称,对冲基金经理BillHwang暴仓后,高盛抢跑卖掉了105亿美元,大摩卖掉80亿美元,但有多家券商没有来得及出完货,后续爆仓的损失要各家券商承担。据华尔街日报称,Hwang利用了美国证监会的监管漏洞,用衍生品避免了5%必须申报的规定,利用衍生品,控制多家公司实际股权全在10%以上,全球多家券商都有融资,德意志银行DB也有融资,欧美日都有卷入,就看谁亏得少。有分析人士指出,这次爆仓总金额可能高达1200亿美元(折合人民币约7800亿元)。

在上述事件爆发之后,美股期指全线跳水,但香港的中资券商股却表现十分强劲。这背后又是何逻辑?

野村控股暴跌,国际大行集体入坑

野村于3月29日发布公告,在3月26日(上周五),野村的美国子公司可能会因为一名美国客户的交易而出现重大亏损。按照3月26日的市场价格,野村估计损失金额约为20亿美元。29日亚洲股市开盘后,野村股价大跌近17%。

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日本经济新闻报道称,野村在美国的亏损源于其机构经纪子公司,该部门为对冲基金提供服务。分析认为,野村提及的这名客户,大概率与爆仓的Archegos基金相关,因为Archegos的账户正好开在野村证券,资产管理规模高达百亿美元。

瑞士信贷(Credit Suisse)周一警告称,其第一季度业绩受到“高度重大”打击,此前该公司开始退出一家大型美国对冲基金的仓位,该基金上周因追缴保证金而违约。

在市场开盘前的交易更新中,这家总部位于苏黎世的银行表示,其他多家银行也受到影响,并已开始退出该公司的头寸。

“尽管我们本月早些时候在交易声明中宣布了积极趋势,现在确定对冲基金损失也为时过早,但这对我们的第一季度业绩而言可能是非常重要的,”瑞士信贷(Credit Suisse)说。

肇事者最新发声,影响达1200亿?

国际大行出事,跟上周五对冲基金爆仓存在较大关联。该对冲基金经理Bill Hwang在其推特最新发声称,如果你欠银行100美元,那是你的问题。如果你欠银行1亿美元,那就是银行的问题。但很明显,如果你欠银行800亿美元担保150亿美元的股票,那么你们俩就完蛋了。不过,该账号是否为Bill Hwang所有,仍存在较大争议。

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资料显示,上周五,对冲基金经理Bill Hwang管理的基金Archegos爆仓,部分仓位被强制平仓。在周五当天,抛售达到高潮,相关股票纷纷暴跌,Bill Hwang的基金当天回撤超过100亿美元(约合654亿元人民币),也就是其净资产的2/3。有评论称,Bill Hwang可能是人类史上单个投资者单日亏损的巅峰。

从2012年开始,Bill Hwang从2亿美元的自有资金起步,一直使用较高的杠杆(3-4倍)交易,在2021年初,他的个人资金已经增加到了50亿美元,在头两个月获得了200%的收益率,他的基金净资产峰值达到150亿美元,加上杠杆,总资产达到了骇人听闻的800亿美元。如今,随着Archegos基金的爆仓,这800亿美元也随之灰飞烟灭。

未经证实的市场传言称,Bill Hwang和tengyue的Tao Li一共上杠杆对应1200亿美元的证券及衍生品,资本比例只有15%左右,800亿做多中概和科技,400亿对冲做空大盘和价值,周五最低点时已经被清零,高盛抢跑卖掉了105亿美元,大摩卖掉80亿美元,但是仍有多家券商没有来得及出完货,后续爆仓的损失要各家券商承担。

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